中银证券:予以太极股份买入评级

2023-04-08 07:30

  中银国际证券股份有限公司杨思睿,王屿熙近期对太极股份002368)进行研究并发布了研究报告《信创与数字经济的国家队领军企业》,本报告对太极股份给出买入评级,当前股价为43.3元。

  公司为中电科旗下信创与数字经济核心力量,拥有人大金仓、金蝶、慧点等核心信创资产,形成数据库、中间件与OA的全链布局,有望在信创发展浪潮中开启高速成长之路。此外,公司深度参与数字经济建设,领军政务云,有望在数据要素市场的高速发展中实现价值再升维。维持买入评级。

  信创国家队领军企业,掌握信创核心资产。公司是中电科旗下信创与数字经济主要实体,布局基础软件自主可控,形成了涵盖普华操作系统、人大金仓数据库(持有其51.29%股权)、金蝶天燕中间件、慧点科技OA系统在内的全产业链产品体系。作为国内少有的全链布局厂商。公司2021年新签信创类项目订单规模近30亿,其中人大金仓数据库业务在党政信创领域占有率超50%(排名第一),2019-2021年人大金仓收入与净利润复合增速分别为100%和188%。同时,公司旗下全资子公司慧点科技是国内党政及央企市场领跑的OA厂商,国资委直属企业市占率超65%,有望充分受益信创推进。我们预计,随着党政信创逐步打开市场,以金融、电信、医疗为代表的行业信创将全面开启,重点行业的信创替代需求加速释放,公司信创相关收入有望持续高增。

  数字经济提速,核心领域持续领航。2022年1月国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,2023年3月国家数据局成立,旨在加强数据要素价值释放、推动数字经济加速建设。作为中国电科控股企业,公司自成立以来就深度参与了政府、公共安全、能源、医疗等行业的数字化转型建设,技术与产品一直紧贴国家战略需求,结合其央企背景,卡位优势显著,有望充分受益于数字化与数据要素流转市场蓬勃发展。

  政务云国家队,全国政务云建设下有望充分受益。公司在云服务市场具备明确的领先优势,作为CETC“国家队”,在政务云领域深耕多年,承担了国家政务服务平台和国家“互联网+监管”系统两大国家级主要平台的建设任务,并同步建设了财政部、司法部、卫健委等部委级平台和北京、天津、河南、陕西、海南、新疆、西藏等省市平台。在数字政务和全国政务一体化的建设浪潮中,公司有望核心受益。

  数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司601995)钱凯研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达83.03%,其预测2022年度归属净利润为盈利4.09亿,根据现价换算的预测PE为61.86。

  该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级5家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为28.35。根据近五年财报数据,

  估值分析工具显示,太极股份(002368)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星,好价格指标2星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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  近期的平均成本为44.75元。多头行情中,并且有加速上涨趋势。已发现中线买入信号。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

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